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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 484.00 | 18 502.00 | 4 982.00 | 23 484.00 |
AH Fonds commercial | 822 400.00 | | 822 400.00 | 822 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 168 685.00 | 135 114.00 | 33 571.00 | 168 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296.00 | 4 654.00 | 3 641.00 | 8 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 679.00 | 146 855.00 | 100 825.00 | 247 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 907.00 | 305 124.00 | 1 011 782.00 | 1 316 907.00 |
BT Marchandises | 432 298.00 | | 432 298.00 | 432 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 093.00 | 41 870.00 | 1 348 222.00 | 1 390 093.00 |
BZ Autres créances | 637 126.00 | | 637 126.00 | 637 126.00 |
CF Disponibilités | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 953.00 | 41 870.00 | 2 451 083.00 | 2 492 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 860.00 | 346 994.00 | 3 462 865.00 | 3 809 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 549 956.00 | 523 133.00 | | 549 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 175.00 | 26 823.00 | | 43 175.00 |
DL TOTAL (I) | 648 131.00 | 604 956.00 | | 648 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 087.00 | 683 908.00 | | 823 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 37 689.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 473.00 | 1 157 933.00 | | 1 623 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 163.00 | 203 139.00 | | 359 163.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 236.00 | | 1 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 545.00 | 401.00 | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 734.00 | 2 083 305.00 | | 2 814 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 865.00 | 2 688 261.00 | | 3 462 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 254.00 | 1 514 812.00 | | 2 222 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 854.00 | | 21 677.00 | 1 300 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625.00 | 1 316 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 424 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 485.00 | | 6 199.00 | 854 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 507.00 | | 14 778.00 | 415 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 863.00 | | 700.00 | 30 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 670.00 | 41 079.00 | 5 625.00 | 269 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285.00 | 1 217.00 | | 17 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 385.00 | 39 862.00 | 5 625.00 | 252 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 899.00 | 2 697.00 | 726.00 | 39 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 899.00 | 2 697.00 | 726.00 | 39 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 899.00 | 2 697.00 | 726.00 | 39 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 697.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 473.00 | 1 623 473.00 | | 1 623 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 975.00 | | | 1 339 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
VB T. V. A. | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
VC Groupe et associés | 282 306.00 | | | 282 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 162.00 | 174 682.00 | 514 937.00 | 767 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 256.00 | | | 258 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 376.00 | | | 203 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 965.00 | 2 050 402.00 | 31 563.00 | 2 081 965.00 |
VW T.V.A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 734.00 | 2 222 254.00 | 514 937.00 | 2 814 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |