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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 501.00 | 20 582.00 | 7 919.00 | 28 501.00 |
AH Fonds commercial | 822 400.00 | | 822 400.00 | 822 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 168 685.00 | 139 987.00 | 28 698.00 | 168 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296.00 | 5 850.00 | 2 446.00 | 8 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 297.00 | 175 100.00 | 84 197.00 | 259 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 142.00 | 341 519.00 | 993 623.00 | 1 335 142.00 |
BT Marchandises | 461 855.00 | | 461 855.00 | 461 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 698.00 | 43 439.00 | 1 110 259.00 | 1 153 698.00 |
BZ Autres créances | 677 882.00 | | 677 882.00 | 677 882.00 |
CF Disponibilités | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 824.00 | 43 439.00 | 2 315 385.00 | 2 358 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 966.00 | 384 958.00 | 3 309 008.00 | 3 693 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 583 131.00 | 549 956.00 | | 583 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 217.00 | 43 175.00 | | -74 217.00 |
DL TOTAL (I) | 563 914.00 | 648 131.00 | | 563 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 860.00 | 823 087.00 | | 770 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 1 879.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 781.00 | 1 623 473.00 | | 1 644 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 805.00 | 359 163.00 | | 315 805.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 1 587.00 | | 1 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 340.00 | 5 545.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 094.00 | 2 814 734.00 | | 2 745 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 008.00 | 3 462 865.00 | | 3 309 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 071.00 | 2 222 254.00 | | 2 329 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 907.00 | | 18 448.00 | 1 316 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 1 335 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 436 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 684.00 | | 5 017.00 | 860 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 660.00 | | 11 830.00 | 424 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 563.00 | | 1 600.00 | 31 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 124.00 | 36 607.00 | 213.00 | 305 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 502.00 | 2 080.00 | | 18 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 623.00 | 34 527.00 | 213.00 | 286 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 870.00 | 2 699.00 | 1 131.00 | 41 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 870.00 | 2 699.00 | 1 131.00 | 41 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 870.00 | 2 699.00 | 1 131.00 | 41 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 781.00 | 1 644 781.00 | | 1 644 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 730.00 | 1 101 730.00 | | 1 101 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VB T. V. A. | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VC Groupe et associés | 402 350.00 | 402 350.00 | | 402 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 380.00 | 178 380.00 | | 178 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 480.00 | 176 457.00 | 416 023.00 | 592 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 682.00 | | | 174 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VP Divers | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 602.00 | 187 602.00 | | 187 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 985.00 | 1 858 822.00 | 33 163.00 | 1 891 985.00 |
VW T.V.A. | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 094.00 | 2 329 071.00 | 416 023.00 | 2 745 094.00 |