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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 043 750.00 | 344 559.00 | 699 190.00 | 1 043 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 250.00 | 161 061.00 | 45 188.00 | 206 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 021.00 | 505 620.00 | 5 165 401.00 | 5 671 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 467.00 | | 107 467.00 | 107 467.00 |
BZ Autres créances | 229 906.00 | | 229 906.00 | 229 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 667 873.00 | | 10 667 873.00 | 10 667 873.00 |
CF Disponibilités | 1 197 397.00 | | 1 197 397.00 | 1 197 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 204 880.00 | | 12 204 880.00 | 12 204 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 875 902.00 | 505 620.00 | 17 370 281.00 | 17 875 902.00 |
CU Autres participations | 4 421 021.00 | | 4 421 021.00 | 4 421 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DG Autres réserves | 7 331 263.00 | 6 405 807.00 | | 7 331 263.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 262.00 | 1 346 262.00 | | 1 346 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499 394.00 | 2 975 456.00 | | 4 499 394.00 |
DL TOTAL (I) | 16 643 503.00 | 14 194 109.00 | | 16 643 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 809.00 | 2 033 834.00 | | 173 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 258.00 | 30 479.00 | | 55 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 265.00 | 324 510.00 | | 389 265.00 |
EA Autres dettes | 108 445.00 | 57 284.00 | | 108 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 778.00 | 2 446 108.00 | | 726 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 370 281.00 | 16 640 217.00 | | 17 370 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 778.00 | 2 446 108.00 | | 726 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 938.00 | | 619 938.00 | 619 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 938.00 | | 619 938.00 | 619 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 854.00 | |
GE Autres charges | | | 21 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 626 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 528 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 146.00 | 59 541.00 | | 57 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 435.00 | 7 015.00 | | 29 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 476.00 | 3 777 059.00 | | 5 303 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 082.00 | 801 603.00 | | 804 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 499 394.00 | 2 975 456.00 | | 4 499 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 021.00 | | | 5 671 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 671 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421 021.00 | | | 4 421 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 766.00 | 30 854.00 | | 474 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 766.00 | 30 854.00 | | 474 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 535.00 | 233 535.00 | | 233 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 344.00 | 141 344.00 | | 141 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 445.00 | 108 445.00 | | 108 445.00 |
UX Autres créances clients | 107 467.00 | | | 107 467.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 173 809.00 | 173 809.00 | | 173 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 489.00 | | | 224 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
VP Divers | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 610.00 | 339 610.00 | | 339 610.00 |
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 778.00 | 726 778.00 | | 726 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 578.00 | 74 026.00 | | 69 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 216.00 | 74 820.00 | | 95 216.00 |
ST Autres comptes | 26 183.00 | 31 482.00 | | 26 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 989.00 | 29 337.00 | | 29 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 5 117.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 452.00 | 79 143.00 | | 70 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 735.00 | 125 006.00 | | 125 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 513.00 | 11 091.00 | | 11 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 389.00 | 135 639.00 | | 151 389.00 |