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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 765.00 | 240 552.00 | 6 213.00 | 246 765.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 600.00 | 256 653.00 | 106 947.00 | 363 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 612 089.00 | 497 357.00 | 114 732.00 | 612 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 990.00 | | 1 744 990.00 | 1 744 990.00 |
BZ Autres créances | 800 902.00 | | 800 902.00 | 800 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 139.00 | | 2 547 139.00 | 2 547 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 230.00 | 497 357.00 | 2 661 872.00 | 3 159 230.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 053.00 | 180 053.00 | | 180 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 598 910.00 | 598 910.00 | | 598 910.00 |
DH Report à nouveau | 143 877.00 | 278 763.00 | | 143 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 129.00 | -134 885.00 | | -378 129.00 |
DK Provisions réglementées | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 587 880.00 | 966 010.00 | | 587 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 279.00 | 206 210.00 | | 235 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 279.00 | 206 210.00 | | 235 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 341.00 | 1 037 893.00 | | 632 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 867.00 | 1 076 521.00 | | 1 145 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 995.00 | 236.00 | | 8 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 508.00 | 45 751.00 | | 51 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 713.00 | 2 160 513.00 | | 1 838 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 872.00 | 3 332 735.00 | | 2 661 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 702 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 702 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556.00 | 325.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 325.00 | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 2 368.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 2 368.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 456.00 | -135 238.00 | | -126 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 132.00 | 5 434 682.00 | | 4 720 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 262.00 | 5 569 568.00 | | 5 098 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 130.00 | -134 886.00 | | -378 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 266.00 | | 88 823.00 | 523 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 501.00 | | 12 986.00 | 235 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 763.00 | | 75 837.00 | 287 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 123.00 | 29 233.00 | | 468 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 400.00 | 11 304.00 | | 229 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 723.00 | 17 929.00 | | 238 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 469.00 | 555.00 | 555.00 | 2 469.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 210.00 | 29 068.00 | | 206 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 680.00 | 29 623.00 | 555.00 | 208 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 068.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555.00 | 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 341.00 | 632 341.00 | | 632 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 699.00 | 363 699.00 | | 363 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 077.00 | 300 077.00 | | 300 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 508.00 | 51 506.00 | | 51 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 990.00 | | | 1 714 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 206 740.00 | | | 206 740.00 |
VC Groupe et associés | 513 784.00 | | | 513 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 140.00 | 2 547 140.00 | | 2 547 140.00 |
VW T.V.A. | 429 184.00 | 429 184.00 | | 429 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 713.00 | 1 838 713.00 | | 1 838 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |