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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 259.00 | 776.00 | 1 035.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 9 000.00 | 141 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 419.00 | 177 816.00 | 5 603.00 | 183 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 249.00 | 103 864.00 | 56 385.00 | 160 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 798.00 | 290 939.00 | 220 859.00 | 511 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 530.00 | 290 939.00 | 301 591.00 | 592 530.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 26 573.00 | 100 643.00 | | 26 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 516.00 | -74 070.00 | | 67 516.00 |
DL TOTAL (I) | 104 150.00 | 36 634.00 | | 104 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 412.00 | 148 845.00 | | 116 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 58 244.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 959.00 | 41 741.00 | | 48 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 968.00 | 31 218.00 | | 31 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 441.00 | 280 048.00 | | 197 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 591.00 | 316 682.00 | | 301 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 037.00 | | 470 037.00 | 470 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 037.00 | | 470 037.00 | 470 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 278.00 | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 152.00 | 342.00 | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 342.00 | | 2 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -342.00 | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 136.00 | 274 684.00 | | 476 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 620.00 | 348 754.00 | | 408 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 516.00 | -74 070.00 | | 67 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 735.00 | | 10 063.00 | 501 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 605.00 | | 10 063.00 | 483 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 660.00 | 18 278.00 | | 272 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 660.00 | 18 020.00 | | 272 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 167.00 | 35 072.00 | 15 095.00 | 50 167.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 441.00 | 81 029.00 | 116 412.00 | 197 441.00 |