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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 518.00 | 518.00 | 1 035.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 9 000.00 | 141 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 205.00 | 180 792.00 | 5 413.00 | 186 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 156.00 | 116 843.00 | 46 313.00 | 163 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 491.00 | 307 153.00 | 210 338.00 | 517 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 798.00 | 307 153.00 | 282 645.00 | 589 798.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 94 089.00 | 26 573.00 | | 94 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 815.00 | 67 516.00 | | 23 815.00 |
DL TOTAL (I) | 127 965.00 | 104 150.00 | | 127 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 734.00 | 116 412.00 | | 95 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 102.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 653.00 | 48 959.00 | | 57 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 267.00 | 31 968.00 | | 14 267.00 |
EA Autres dettes | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 680.00 | 197 441.00 | | 154 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 645.00 | 301 591.00 | | 282 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 032.00 | | 447 032.00 | 447 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 032.00 | | 447 032.00 | 447 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 214.00 | |
GE Autres charges | | | 7 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 853.00 | 1 077.00 | | 12 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 853.00 | 1 077.00 | | 12 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 522.00 | 2 152.00 | | 6 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 522.00 | 2 152.00 | | 6 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 330.00 | -1 075.00 | | 6 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 003.00 | 476 136.00 | | 460 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 188.00 | 408 620.00 | | 436 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 815.00 | 67 516.00 | | 23 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 798.00 | | 5 693.00 | 511 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 668.00 | | 5 693.00 | 493 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 939.00 | 16 214.00 | | 290 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 680.00 | 15 956.00 | | 290 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 000.00 | -15 000.00 | | -15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 219.00 | 56 124.00 | 15 095.00 | 71 219.00 |
VW T.V.A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 680.00 | 58 945.00 | 95 734.00 | 154 680.00 |