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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 540.00 | 1 021 278.00 | 82 262.00 | 1 103 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 354.00 | | 115 354.00 | 115 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 653.00 | 1 096 037.00 | 197 616.00 | 1 293 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 099.00 | | 1 054 099.00 | 1 054 099.00 |
BZ Autres créances | 286 850.00 | | 286 850.00 | 286 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 710.00 | 689.00 | 100 020.00 | 100 710.00 |
CF Disponibilités | 2 271 705.00 | | 2 271 705.00 | 2 271 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 868.00 | | 322 868.00 | 322 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 231.00 | 689.00 | 4 035 542.00 | 4 036 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 884.00 | 1 096 726.00 | 4 233 158.00 | 5 329 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 10 400 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 603 640.00 | 603 640.00 | | 603 640.00 |
DH Report à nouveau | -10 369 781.00 | -9 554 525.00 | | -10 369 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 381.00 | -815 256.00 | | -1 197 381.00 |
DL TOTAL (I) | 116 478.00 | 713 859.00 | | 116 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 252 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 252 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 180.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 132.00 | 417 192.00 | | 267 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 784 168.00 | 3 203 028.00 | | 3 784 168.00 |
EA Autres dettes | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827.00 | 818.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 680.00 | 3 872 912.00 | | 4 116 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 158.00 | 4 838 771.00 | | 4 233 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116 680.00 | 3 872 912.00 | | 4 116 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 180.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 398.00 | 11 117 814.00 | 12 404 212.00 | 1 286 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 398.00 | 11 117 814.00 | 12 404 212.00 | 1 286 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 656 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 641 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 651 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 104 590.00 | 275 642.00 | | 104 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 112 889.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 112 889.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 938.00 | 12 065.00 | | 281 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 938.00 | 12 065.00 | | 281 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 938.00 | 100 824.00 | | -81 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 864 870.00 | 10 527 008.00 | | 12 864 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 251.00 | 11 342 263.00 | | 14 062 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 381.00 | -815 256.00 | | -1 197 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 132.00 | 267 132.00 | | 267 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 354.00 | | | 115 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 099.00 | | | 1 054 099.00 |
VP Divers | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784 168.00 | 3 784 168.00 | | 3 784 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 868.00 | | | 322 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 170.00 | 1 663 817.00 | 115 354.00 | 1 779 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 680.00 | 4 116 680.00 | | 4 116 680.00 |