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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 969.00 | 76 696.00 | 25 272.00 | 101 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 328.00 | 1 063 132.00 | 73 196.00 | 1 136 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 796.00 | | 113 796.00 | 113 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 092.00 | 1 139 828.00 | 212 264.00 | 1 352 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 120.00 | | 781 120.00 | 781 120.00 |
BZ Autres créances | 216 796.00 | | 216 796.00 | 216 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 710.00 | 1 155.00 | 99 555.00 | 100 710.00 |
CF Disponibilités | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 852.00 | | 303 852.00 | 303 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 599.00 | 1 155.00 | 1 614 444.00 | 1 615 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 691.00 | 1 140 982.00 | 1 826 708.00 | 2 967 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 603 640.00 | 603 640.00 | | 603 640.00 |
DH Report à nouveau | -11 567 162.00 | -10 369 781.00 | | -11 567 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 323.00 | -1 197 381.00 | | -1 035 323.00 |
DL TOTAL (I) | 81 155.00 | 116 478.00 | | 81 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 334.00 | 267 132.00 | | 627 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 557.00 | 3 784 168.00 | | 1 116 557.00 |
EA Autres dettes | | 64 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662.00 | 827.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 553.00 | 4 116 680.00 | | 1 745 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 708.00 | 4 233 158.00 | | 1 826 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 554.00 | 4 116 680.00 | | 1 745 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 665.00 | 9 050 237.00 | 11 514 902.00 | 2 464 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 665.00 | 9 050 237.00 | 11 514 902.00 | 2 464 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 517 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 765 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 791.00 | |
GE Autres charges | | | 86 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 565 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86 512.00 | 104 590.00 | | 86 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 200 000.00 | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 200 000.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 281 938.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 281 938.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -81 938.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 537 915.00 | 12 864 870.00 | | 11 537 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 238.00 | 14 062 251.00 | | 12 573 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 323.00 | -1 197 381.00 | | -1 035 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 334.00 | 627 334.00 | | 627 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 796.00 | | 113 796.00 | 113 796.00 |
UX Autres créances clients | 781 120.00 | 781 120.00 | | 781 120.00 |
VP Divers | 216 796.00 | 216 796.00 | | 216 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 557.00 | 1 116 557.00 | | 1 116 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 852.00 | 303 852.00 | | 303 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 564.00 | 1 301 768.00 | 113 796.00 | 1 415 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 553.00 | 1 745 553.00 | | 1 745 553.00 |