| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 1 484.00 | 1 562.00 | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 455.00 | 151 567.00 | 24 889.00 | 176 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 198.00 | 184 540.00 | 66 658.00 | 251 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 633.00 | 337 590.00 | 352 043.00 | 689 633.00 |
BT Marchandises | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BZ Autres créances | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 114 036.00 | | 114 036.00 | 114 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 271.00 | | 174 271.00 | 174 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 904.00 | 337 590.00 | 526 313.00 | 863 904.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 312 834.00 | 291 343.00 | | 312 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 574.00 | 21 492.00 | | 64 574.00 |
DL TOTAL (I) | 402 708.00 | 338 134.00 | | 402 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 13 995.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 3 970.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 942.00 | 43 218.00 | | 48 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 149.00 | 96 153.00 | | 74 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 605.00 | 157 336.00 | | 123 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 313.00 | 495 470.00 | | 526 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 106.00 | | 1 334 106.00 | 1 334 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 106.00 | | 1 334 106.00 | 1 334 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 365.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -365.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 532.00 | 1 327 685.00 | | 1 341 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 958.00 | 1 306 193.00 | | 1 276 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 574.00 | 21 492.00 | | 64 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 732.00 | 38 083.00 | 2 649.00 | 40 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 605.00 | 123 605.00 | | 123 605.00 |