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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 248.00 | 169 821.00 | 11 428.00 | 181 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 775.00 | 225 397.00 | 104 378.00 | 329 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 002.00 | 398 264.00 | 374 739.00 | 773 002.00 |
BT Marchandises | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 149 925.00 | | 149 925.00 | 149 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 559.00 | | 180 559.00 | 180 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 561.00 | 398 264.00 | 555 297.00 | 953 561.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 361 408.00 | 377 408.00 | | 361 408.00 |
DH Report à nouveau | -9 192.00 | | | -9 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 618.00 | -9 192.00 | | 63 618.00 |
DL TOTAL (I) | 441 134.00 | 393 516.00 | | 441 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 681.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 108.00 | 29 060.00 | | 45 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 137.00 | 78 438.00 | | 64 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 12 381.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 163.00 | 131 185.00 | | 114 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 297.00 | 524 701.00 | | 555 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 952.00 | | 1 369 952.00 | 1 369 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 952.00 | | 1 369 952.00 | 1 369 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 374.00 | 1 296 892.00 | | 1 377 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 756.00 | 1 306 085.00 | | 1 313 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 618.00 | -9 192.00 | | 63 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 791.00 | 29 473.00 | | 368 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 547.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 292.00 | 28 926.00 | | 366 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 006.00 | 8 357.00 | 2 649.00 | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 163.00 | 114 163.00 | | 114 163.00 |