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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 796.00 | 8 533.00 | 264.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 796.00 | 8 533.00 | 264.00 | 8 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 869.00 | 965.00 | 316 904.00 | 317 869.00 |
BZ Autres créances | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
CF Disponibilités | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 658.00 | 965.00 | 399 693.00 | 400 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 454.00 | 9 498.00 | 399 957.00 | 409 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 506.00 | 17 673.00 | | 49 506.00 |
DL TOTAL (I) | 57 894.00 | 26 060.00 | | 57 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 845.00 | 70 059.00 | | 93 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 957.00 | 39 288.00 | | 91 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 261.00 | 139 804.00 | | 156 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 063.00 | 292 251.00 | | 342 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 957.00 | 318 311.00 | | 399 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 063.00 | 292 251.00 | | 342 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 846.00 | | 1 367 846.00 | 1 367 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 846.00 | | 1 367 846.00 | 1 367 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 974.00 | 5 343.00 | | 17 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 984.00 | 4 114.00 | | 23 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 271.00 | 3 742.00 | | 8 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 373.00 | 3 742.00 | | 13 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 373.00 | -3 742.00 | | -13 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 614.00 | 1 053 897.00 | | 1 413 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 107.00 | 1 036 224.00 | | 1 364 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 506.00 | 17 673.00 | | 49 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141.00 | | 7 655.00 | 1 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | 7 655.00 | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 8 036.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 8 036.00 | | 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
UX Autres créances clients | 316 711.00 | 316 711.00 | | 316 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VI Groupe et associés | 93 845.00 | 93 845.00 | | 93 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 766.00 | 40 766.00 | | 40 766.00 |
VP Divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 279.00 | 372 279.00 | | 372 279.00 |
VW T.V.A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 063.00 | 342 063.00 | | 342 063.00 |