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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 566.00 | 965.00 | 366 601.00 | 367 566.00 |
BZ Autres créances | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
CF Disponibilités | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 904.00 | 965.00 | 534 939.00 | 535 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 044.00 | 2 106.00 | 534 939.00 | 537 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 030.00 | 49 506.00 | | -6 030.00 |
DL TOTAL (I) | 41 358.00 | 57 894.00 | | 41 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 881.00 | 93 845.00 | | 79 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 043.00 | 91 957.00 | | 116 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 578.00 | 156 261.00 | | 297 578.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 581.00 | 342 063.00 | | 493 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 939.00 | 399 957.00 | | 534 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 581.00 | 342 063.00 | | 493 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 655.00 | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 655.00 | 1 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 533.00 | 264.00 | 7 655.00 | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533.00 | 264.00 | 7 655.00 | 8 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 965.00 | | | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965.00 | | | 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 043.00 | 116 043.00 | | 116 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 366 408.00 | 366 408.00 | | 366 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VI Groupe et associés | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 538.00 | 445 538.00 | | 445 538.00 |
VW T.V.A. | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 581.00 | 493 581.00 | | 493 581.00 |