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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 464.00 | | 2 059 464.00 | 2 059 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 414.00 | | 310 414.00 | 310 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 878.00 | | 2 369 878.00 | 2 369 878.00 |
CU Autres participations | 2 059 464.00 | | 2 059 464.00 | 2 059 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 460.00 | 764 460.00 | | 764 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
DG Autres réserves | 1 016 081.00 | 1 097 505.00 | | 1 016 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 457.00 | 224 359.00 | | 259 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 445.00 | 2 162 771.00 | | 2 116 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 053.00 | 64 924.00 | | 252 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 320.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 433.00 | 66 244.00 | | 253 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 878.00 | 2 229 016.00 | | 2 369 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 433.00 | 66 244.00 | | 253 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 083.00 | 232 123.00 | | 264 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625.00 | 7 763.00 | | 4 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 457.00 | 224 359.00 | | 259 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 464.00 | | | 2 059 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 464.00 | | | 2 059 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 252 053.00 | 252 053.00 | | 252 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 433.00 | 253 433.00 | | 253 433.00 |