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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 464.00 | | 2 059 464.00 | 2 059 464.00 |
CF Disponibilités | 277 244.00 | | 277 244.00 | 277 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 244.00 | | 277 244.00 | 277 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 708.00 | | 2 336 708.00 | 2 336 708.00 |
CU Autres participations | 2 059 464.00 | | 2 059 464.00 | 2 059 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 460.00 | 764 460.00 | | 764 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
DG Autres réserves | 1 027 645.00 | 960 518.00 | | 1 027 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 420.00 | 258 242.00 | | 193 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 971.00 | 2 059 666.00 | | 2 061 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 296.00 | 295 952.00 | | 273 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 736.00 | 297 392.00 | | 274 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 708.00 | 2 357 059.00 | | 2 336 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 736.00 | 297 392.00 | | 274 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 000.00 | 264 275.00 | | 198 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579.00 | 6 033.00 | | 4 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 420.00 | 258 242.00 | | 193 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 464.00 | | | 2 059 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 464.00 | | | 2 059 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 273 296.00 | 273 296.00 | | 273 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 736.00 | 274 736.00 | | 274 736.00 |