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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 734.00 | | 188 734.00 | 188 734.00 |
AP Constructions | 576 204.00 | 148 287.00 | 427 917.00 | 576 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 841.00 | 149 319.00 | 1 379 521.00 | 1 528 841.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 632.00 | 149 319.00 | 1 383 312.00 | 1 532 632.00 |
CU Autres participations | 762 273.00 | | 762 273.00 | 762 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 517 596.00 | 517 522.00 | | 517 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 296.00 | 193 073.00 | | 200 296.00 |
DL TOTAL (I) | 753 093.00 | 745 796.00 | | 753 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 162.00 | 318 284.00 | | 273 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 772.00 | 356 272.00 | | 349 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 5 865.00 | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | 5 641.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 219.00 | 686 063.00 | | 630 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 312.00 | 1 431 859.00 | | 1 383 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 955.00 | 371 631.00 | | 361 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 422.00 | | 89 422.00 | 89 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 678.00 | | 14 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 523.00 | 238 125.00 | | 242 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 226.00 | 45 051.00 | | 42 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 296.00 | 193 073.00 | | 200 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 841.00 | | | 1 528 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 971.00 | | | 765 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 870.00 | | | 762 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 710.00 | 12 608.00 | | 136 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 710.00 | 12 608.00 | | 136 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 162.00 | 46 170.00 | 178 991.00 | 273 162.00 |
VI Groupe et associés | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
VP Divers | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843.00 | 2 246.00 | 596.00 | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 219.00 | 361 955.00 | 178 991.00 | 630 219.00 |