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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 734.00 | | 188 734.00 | 188 734.00 |
AP Constructions | 576 204.00 | 165 132.00 | 411 071.00 | 576 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 841.00 | 166 164.00 | 1 448 676.00 | 1 614 841.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 578.00 | 166 164.00 | 1 495 413.00 | 1 661 578.00 |
CU Autres participations | 848 273.00 | | 848 273.00 | 848 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 526 609.00 | 519 893.00 | | 526 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 424.00 | 206 716.00 | | 280 424.00 |
DL TOTAL (I) | 842 234.00 | 761 809.00 | | 842 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 041.00 | 306 991.00 | | 240 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 729.00 | 395 729.00 | | 395 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 186.00 | | 6 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 850.00 | 2 496.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 179.00 | 711 403.00 | | 653 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 413.00 | 1 473 213.00 | | 1 495 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 702.00 | 16 948.00 | | 18 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 832.00 | 245 032.00 | | 321 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 407.00 | 38 316.00 | | 41 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 424.00 | 206 716.00 | | 280 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 841.00 | | 86 000.00 | 1 528 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 971.00 | | | 765 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 870.00 | | 86 000.00 | 762 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 888.00 | 9 276.00 | | 156 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 888.00 | 9 276.00 | | 156 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 500.00 | 350 500.00 | | 350 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 041.00 | 70 536.00 | 142 839.00 | 240 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497.00 | 1 901.00 | 596.00 | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 179.00 | 438 444.00 | 142 839.00 | 653 179.00 |