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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
AN Terrains | 5 573.00 | 3 720.00 | 1 853.00 | 5 573.00 |
AP Constructions | 2 011 252.00 | 1 083 097.00 | 928 155.00 | 2 011 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 711.00 | 2 895 851.00 | 157 860.00 | 3 053 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 578.00 | 252 120.00 | 33 457.00 | 285 578.00 |
BF Prêts | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 364 797.00 | 4 241 286.00 | 1 123 511.00 | 5 364 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 469.00 | | 322 469.00 | 322 469.00 |
BN En cours de production de biens | 197 559.00 | | 197 559.00 | 197 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 259.00 | 29 261.00 | 1 055 998.00 | 1 085 259.00 |
BZ Autres créances | 371 322.00 | | 371 322.00 | 371 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 189.00 | 126 860.00 | 458 329.00 | 585 189.00 |
CF Disponibilités | 655 361.00 | | 655 361.00 | 655 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 989.00 | | 427 989.00 | 427 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 148.00 | 156 121.00 | 3 489 027.00 | 3 645 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 945.00 | 4 397 407.00 | 4 612 538.00 | 9 009 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 760.00 | | | 765 760.00 |
DH Report à nouveau | -58 214.00 | | | -58 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 888.00 | | | 214 888.00 |
DL TOTAL (I) | 989 938.00 | | | 989 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 157.00 | | | 715 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 428.00 | | | 252 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 197.00 | | | 1 903 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 910.00 | | | 349 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 729.00 | | | 351 729.00 |
EA Autres dettes | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 600.00 | | | 3 622 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 538.00 | | | 4 612 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 405.00 | | | 3 290 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 846.00 | | | 177 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329 759.00 | | 32 852.00 | 5 329 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 364 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 356 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 323 261.00 | | 32 852.00 | 5 323 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 316.00 | 207 970.00 | | 4 033 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026 817.00 | 207 970.00 | | 4 026 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 946.00 | 7 315.00 | | 21 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 586.00 | 274.00 | | 126 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 532.00 | 7 589.00 | | 148 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 532.00 | 7 589.00 | | 148 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 315.00 | | |
UG ‐ Financières | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 197.00 | 1 903 197.00 | | 1 903 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 729.00 | 351 729.00 | | 351 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
UP Prêts | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 146.00 | | | 1 050 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VB T. V. A. | 275 628.00 | | | 275 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 846.00 | 177 846.00 | | 177 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 311.00 | 205 116.00 | 332 195.00 | 537 311.00 |
VI Groupe et associés | 252 428.00 | 252 428.00 | | 252 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 804.00 | | | 439 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 492.00 | | | 363 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
VP Divers | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 989.00 | | | 427 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 757.00 | 1 849 458.00 | 37 299.00 | 1 886 757.00 |
VW T.V.A. | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 600.00 | 3 290 405.00 | 332 195.00 | 3 622 600.00 |