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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
AN Terrains | 21 843.00 | 3 734.00 | 18 109.00 | 21 843.00 |
AP Constructions | 2 011 252.00 | 1 163 187.00 | 848 065.00 | 2 011 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060 124.00 | 2 981 434.00 | 78 690.00 | 3 060 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 237.00 | 240 844.00 | 79 393.00 | 320 237.00 |
BF Prêts | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 617.00 | 4 395 697.00 | 1 029 920.00 | 5 425 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 232.00 | | 258 232.00 | 258 232.00 |
BN En cours de production de biens | 165 343.00 | | 165 343.00 | 165 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 086.00 | 6 633.00 | 1 395 453.00 | 1 402 086.00 |
BZ Autres créances | 547 357.00 | | 547 357.00 | 547 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 189.00 | 180 937.00 | 404 252.00 | 585 189.00 |
CF Disponibilités | 509 413.00 | | 509 413.00 | 509 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 130.00 | | 346 130.00 | 346 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 706.00 | 187 570.00 | 3 628 136.00 | 3 815 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 241 323.00 | 4 583 267.00 | 4 658 056.00 | 9 241 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 760.00 | | | 765 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 346.00 | | | 196 346.00 |
DL TOTAL (I) | 990 887.00 | | | 990 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 784.00 | | | 332 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 038.00 | | | 2 645 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 911.00 | | | 395 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
EA Autres dettes | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 169.00 | | | 3 667 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 056.00 | | | 4 658 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 169.00 | | | 3 667 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 364 797.00 | | 93 751.00 | 5 364 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 408.00 | 5 425 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 408.00 | 5 413 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 113.00 | | 93 751.00 | 5 356 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 286.00 | 190 819.00 | 36 408.00 | 4 241 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 234 788.00 | 190 819.00 | 36 408.00 | 4 234 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 261.00 | 2 244.00 | 24 872.00 | 29 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 860.00 | 54 077.00 | | 126 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 121.00 | 56 321.00 | 24 872.00 | 156 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 121.00 | 56 321.00 | 24 872.00 | 156 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | 24 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 038.00 | 2 645 038.00 | | 2 645 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 315.00 | 112 315.00 | | 112 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
UP Prêts | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 049.00 | 1 386 049.00 | | 1 386 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
VB T. V. A. | 397 757.00 | 397 757.00 | | 397 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 382.00 | 332 382.00 | | 332 382.00 |
VI Groupe et associés | 191 875.00 | 191 875.00 | | 191 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VP Divers | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 130.00 | 346 130.00 | | 346 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 236.00 | 2 279 535.00 | 21 701.00 | 2 301 236.00 |
VW T.V.A. | 221 953.00 | 221 953.00 | | 221 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 169.00 | 3 667 169.00 | | 3 667 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
ST Autres comptes | 845 531.00 | | | 845 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440 209.00 | | | 1 440 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 594 320.00 | | | 594 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 216.00 | | | 581 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 008.00 | | | 484 008.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 905 762.00 | | | 2 905 762.00 |