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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 289 412.00 | | 289 412.00 | 289 412.00 |
AP Constructions | 1 501 291.00 | 271 542.00 | 1 229 749.00 | 1 501 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 097.00 | 30 416.00 | 57 681.00 | 88 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 800.00 | 301 959.00 | 1 576 842.00 | 1 878 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 378.00 | 301 959.00 | 1 590 420.00 | 1 892 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 151.00 | 208 151.00 | | 208 151.00 |
DH Report à nouveau | -67 096.00 | -11 985.00 | | -67 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 531.00 | -55 110.00 | | 61 531.00 |
DL TOTAL (I) | 210 837.00 | 149 306.00 | | 210 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 148 198.00 | 1 370 690.00 | | 1 148 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 059.00 | 193 485.00 | | 229 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027.00 | 2 579.00 | | 1 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 583.00 | 1 567 554.00 | | 1 379 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 420.00 | 1 716 859.00 | | 1 590 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 027.00 | 1 027.00 | | 216 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 616.00 | 1 027.00 | | 136 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 230.00 | 97 878.00 | | 321 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 698.00 | 152 988.00 | | 259 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 531.00 | -55 110.00 | | 61 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 872.00 | 53 715.00 | 32 629.00 | 280 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 872.00 | 53 715.00 | 32 629.00 | 280 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 519.00 | 223 519.00 | | 223 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148 198.00 | 44 491.00 | 717 820.00 | 1 148 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 583.00 | 275 877.00 | 717 820.00 | 1 379 583.00 |