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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 474.00 | | 245 474.00 | 245 474.00 |
AP Constructions | 1 362 569.00 | 283 454.00 | 1 079 116.00 | 1 362 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 895.00 | 44 023.00 | 38 872.00 | 82 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 938.00 | 327 477.00 | 1 363 461.00 | 1 690 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 988.00 | 327 477.00 | 1 376 511.00 | 1 703 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 417 188.00 | 208 151.00 | | 417 188.00 |
DH Report à nouveau | | -5 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 449.00 | 214 601.00 | | -13 449.00 |
DL TOTAL (I) | 411 989.00 | 425 438.00 | | 411 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 175.00 | 746 929.00 | | 525 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 279.00 | 242 667.00 | | 436 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 523.00 | 991 196.00 | | 964 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 511.00 | 1 416 634.00 | | 1 376 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 706.00 | 484 624.00 | | 87 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 155.00 | 270 023.00 | | 101 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 449.00 | 214 601.00 | | -13 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 678.00 | 47 799.00 | | 279 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 678.00 | 47 799.00 | | 279 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 624.00 | 429 624.00 | | 429 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 175.00 | 47 333.00 | 204 689.00 | 525 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 523.00 | 486 680.00 | 204 689.00 | 964 523.00 |