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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 477.00 | 16 634.00 | 844.00 | 17 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 458.00 | 40 915.00 | 543.00 | 41 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 835.00 | 58 749.00 | 5 087.00 | 63 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BP En cours de production de services | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BT Marchandises | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BZ Autres créances | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 117 738.00 | | 117 738.00 | 117 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 847.00 | | 259 847.00 | 259 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 682.00 | 58 749.00 | 264 933.00 | 323 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 157.00 | 24 960.00 | | 26 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441.00 | 1 196.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 35 848.00 | 34 407.00 | | 35 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 041.00 | 77 167.00 | | 121 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 483.00 | 185.00 | | 21 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 566.00 | 28 228.00 | | 69 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 996.00 | 16 245.00 | | 16 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 086.00 | 121 826.00 | | 229 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 933.00 | 156 232.00 | | 264 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 201.00 | 74 351.00 | | 147 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 024.00 | | 258 024.00 | 258 024.00 |
FG Production vendue services | 398 763.00 | 313.00 | 399 076.00 | 398 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 787.00 | 313.00 | 657 100.00 | 656 787.00 |
FM Production stockée | | | -239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 113.00 | 2 050.00 | | 8 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 978.00 | 13 185.00 | | 15 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 982.00 | 295 492.00 | | 664 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 541.00 | 294 296.00 | | 663 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441.00 | 1 196.00 | | 1 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 845.00 | | 990.00 | 62 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 945.00 | | 990.00 | 57 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 791.00 | 3 957.00 | | 54 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 591.00 | 3 957.00 | | 53 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 006.00 | 39 121.00 | 81 885.00 | 121 006.00 |
VI Groupe et associés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 086.00 | 147 201.00 | 81 885.00 | 229 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 637.00 | 4 032.00 | | 10 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | 7 996.00 | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 46 818.00 | 27 777.00 | | 46 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 285.00 | 18 723.00 | | 29 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 44 394.00 | 25 150.00 | | 44 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 180.00 | 2 614.00 | | 4 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 817.00 | 6 646.00 | | 14 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 650.00 | 53 881.00 | | 84 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 747.00 | 31 042.00 | | 45 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 942.00 | 79 646.00 | | 128 942.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |