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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 477.00 | 16 832.00 | 646.00 | 17 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 458.00 | 41 395.00 | 63.00 | 41 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 835.00 | 59 426.00 | 4 409.00 | 63 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BP En cours de production de services | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BT Marchandises | 74 736.00 | | 74 736.00 | 74 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CF Disponibilités | 148 906.00 | | 148 906.00 | 148 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 365.00 | | 261 365.00 | 261 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 200.00 | 59 426.00 | 265 774.00 | 325 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 27 598.00 | 26 157.00 | | 27 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 628.00 | 1 441.00 | | 16 628.00 |
DL TOTAL (I) | 52 476.00 | 35 848.00 | | 52 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 914.00 | 121 041.00 | | 81 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 568.00 | 21 483.00 | | 18 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 735.00 | 69 566.00 | | 97 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 081.00 | 16 996.00 | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 298.00 | 229 086.00 | | 213 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 774.00 | 264 933.00 | | 265 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 866.00 | 147 201.00 | | 163 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 825.00 | 10 000.00 | 233 825.00 | 223 825.00 |
FG Production vendue services | 272 457.00 | | 272 457.00 | 272 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 282.00 | 10 000.00 | 506 282.00 | 496 282.00 |
FM Production stockée | | | -416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 127.00 | 8 113.00 | | 4 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 393.00 | 15 978.00 | | 5 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 495.00 | 664 982.00 | | 511 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 868.00 | 663 541.00 | | 494 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 628.00 | 1 441.00 | | 16 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 835.00 | | | 63 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 749.00 | 678.00 | | 58 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 549.00 | 678.00 | | 57 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 886.00 | 32 454.00 | 49 432.00 | 81 886.00 |
VI Groupe et associés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VW T.V.A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 298.00 | 163 866.00 | 49 432.00 | 213 298.00 |