| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 937.00 | 130 542.00 | 85 395.00 | 215 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 967.00 | 284 919.00 | 143 047.00 | 427 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 407.00 | | 65 407.00 | 65 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 003.00 | 443 104.00 | 293 899.00 | 737 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BT Marchandises | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BZ Autres créances | 168 824.00 | | 168 824.00 | 168 824.00 |
CF Disponibilités | 128 423.00 | | 128 423.00 | 128 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 808.00 | | 372 808.00 | 372 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 811.00 | 443 104.00 | 666 707.00 | 1 109 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 407.00 | | | 65 407.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 918.00 | 238 918.00 | | 238 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 890.00 | 62 764.00 | | 26 890.00 |
DL TOTAL (I) | 271 308.00 | 307 183.00 | | 271 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 763.00 | 54 598.00 | | 17 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 995.00 | 66 494.00 | | 75 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 819.00 | 42 217.00 | | 51 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 853.00 | 146 720.00 | | 170 853.00 |
EA Autres dettes | 78 970.00 | 69 271.00 | | 78 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 399.00 | 379 300.00 | | 395 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 707.00 | 686 482.00 | | 666 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 399.00 | 361 539.00 | | 395 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 790.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 080.00 | | 2 119 080.00 | 2 119 080.00 |
FG Production vendue services | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 366.00 | | 2 153 366.00 | 2 153 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 202.00 | 70 112.00 | | 68 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 594.00 | 7 481.00 | | 7 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 306.00 | 27 806.00 | | 23 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 306.00 | 27 806.00 | | 23 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 11 231.00 | | 2 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 11 231.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 682.00 | 16 575.00 | | 20 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 505.00 | 345.00 | | -5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 115.00 | 2 195 478.00 | | 2 249 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 226.00 | 2 132 713.00 | | 2 222 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 890.00 | 62 764.00 | | 26 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 639.00 | | 62 164.00 | 688 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 800.00 | | 737 003.00 | 13 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 800.00 | | 643 904.00 | 13 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 119.00 | | 61 584.00 | 596 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 877.00 | | 580.00 | 64 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 973.00 | 63 131.00 | | 379 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 687.00 | 2 955.00 | | 24 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 286.00 | 60 176.00 | | 355 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
UX Autres créances clients | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VP Divers | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 597.00 | | | 84 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 411.00 | 262 411.00 | | 262 411.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 405.00 | 319 405.00 | | 319 405.00 |