| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 298.00 | 148 871.00 | 100 427.00 | 249 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 695.00 | 330 742.00 | 171 952.00 | 502 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 289.00 | 507 256.00 | 340 033.00 | 847 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BT Marchandises | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BZ Autres créances | 106 080.00 | | 106 080.00 | 106 080.00 |
CF Disponibilités | 143 621.00 | | 143 621.00 | 143 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 929.00 | | 311 929.00 | 311 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 218.00 | 507 256.00 | 651 962.00 | 1 159 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 238 918.00 | 238 918.00 | | 238 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 228.00 | 26 890.00 | | -59 228.00 |
DL TOTAL (I) | 185 191.00 | 271 308.00 | | 185 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 763.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 336.00 | 75 995.00 | | 98 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 796.00 | 51 819.00 | | 98 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 676.00 | 170 853.00 | | 176 676.00 |
EA Autres dettes | 92 964.00 | 78 970.00 | | 92 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 772.00 | 395 399.00 | | 466 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 962.00 | 666 707.00 | | 651 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 772.00 | 395 399.00 | | 466 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 128.00 | | 2 146 128.00 | 2 146 128.00 |
FG Production vendue services | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 630.00 | | 2 180 630.00 | 2 180 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 152.00 | |
GE Autres charges | | | 7 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 329.00 | 68 202.00 | | 72 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 519.00 | 7 594.00 | | 7 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 862.00 | 23 306.00 | | 8 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 442.00 | 23 306.00 | | 9 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | 2 624.00 | | 3 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 2 624.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 725.00 | 20 682.00 | | 5 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 299.00 | 24 489.00 | | 14 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 357.00 | -5 505.00 | | -7 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 463.00 | 2 249 115.00 | | 2 262 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 691.00 | 2 222 226.00 | | 2 321 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 228.00 | 26 890.00 | | -59 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |