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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 505.00 | 103 366.00 | 30 138.00 | 133 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 947.00 | 137 256.00 | 45 691.00 | 182 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 110.00 | 1 466.00 | 55 643.00 | 57 110.00 |
BZ Autres créances | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CF Disponibilités | 248 339.00 | | 248 339.00 | 248 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 102.00 | 1 466.00 | 332 635.00 | 334 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 049.00 | 138 722.00 | 378 327.00 | 517 049.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 177 347.00 | 176 699.00 | | 177 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | 648.00 | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 185 260.00 | 183 947.00 | | 185 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025.00 | 25 213.00 | | 16 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 643.00 | 10 833.00 | | 39 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 569.00 | 39 743.00 | | 45 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 434.00 | 27 853.00 | | 31 434.00 |
EA Autres dettes | | 2 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 395.00 | 8 735.00 | | 60 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 067.00 | 114 540.00 | | 193 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 327.00 | 298 487.00 | | 378 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 409.00 | | 630.00 | 190 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 092.00 | 182 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 166 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 539.00 | | 630.00 | 171 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 715.00 | 12 632.00 | 6 092.00 | 130 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | 500.00 | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 399.00 | 12 632.00 | 5 592.00 | 129 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
UX Autres créances clients | 55 563.00 | | | 55 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 632.00 | 9 330.00 | 6 302.00 | 15 632.00 |
VI Groupe et associés | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 636.00 | 79 083.00 | 15 553.00 | 94 636.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 067.00 | 186 765.00 | 6 302.00 | 193 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 498.00 | 8 135.00 | | 9 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 436.00 | 9 901.00 | | 9 436.00 |
ST Autres comptes | 133 788.00 | 136 653.00 | | 133 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 442.00 | 55 090.00 | | 54 442.00 |
YT Sous‐traitance | 7 075.00 | 3 843.00 | | 7 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 876.00 | 2 775.00 | | 2 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 374.00 | 10 910.00 | | 12 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 434.00 | 62 264.00 | | 62 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 575.00 | 77 313.00 | | 78 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 761.00 | 205 486.00 | | 204 761.00 |