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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 913.00 | 34 529.00 | 383.00 | 34 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 352.00 | 109 320.00 | 12 032.00 | 121 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 658.00 | 144 190.00 | 26 468.00 | 170 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 979.00 | 1 087.00 | 40 892.00 | 41 979.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CF Disponibilités | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 276.00 | 1 087.00 | 122 189.00 | 123 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 935.00 | 145 278.00 | 148 657.00 | 293 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 88 644.00 | 122 366.00 | | 88 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 022.00 | -33 722.00 | | -77 022.00 |
DL TOTAL (I) | 18 221.00 | 95 244.00 | | 18 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 99 558.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 936.00 | 14 162.00 | | 7 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 18 857.00 | | 17 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 294.00 | 29 333.00 | | 36 294.00 |
EA Autres dettes | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 436.00 | 161 911.00 | | 130 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 657.00 | 257 154.00 | | 148 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 049.00 | 64 912.00 | | 97 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
FG Production vendue services | 597 923.00 | | 597 923.00 | 597 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 044.00 | | 598 044.00 | 598 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 347.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 620.00 | 36 117.00 | | 35 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 3 250.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 5 466.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 8 240.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 024.00 | 8 240.00 | | 36 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 107.00 | -2 774.00 | | -33 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 912.00 | 612 252.00 | | 601 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 934.00 | 645 974.00 | | 678 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 022.00 | -33 722.00 | | -77 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 475.00 | 3 445.00 | 24 730.00 | 165 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 134.00 | 3 445.00 | 24 730.00 | 165 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 6 613.00 | 33 387.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 553.00 | 49 500.00 | 14 053.00 | 63 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 636.00 | 93 249.00 | 33 387.00 | 126 636.00 |