| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 941.00 | 32 049.00 | 14 893.00 | 46 941.00 |
040 Immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 055.00 | 32 049.00 | 102 006.00 | 134 055.00 |
060 Stock marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
072 Créances – Autres | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
084 Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
110 Total général Actif | 173 023.00 | 32 049.00 | 140 974.00 | 173 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 929.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 275.00 | | | 275.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 466 149.00 | 523 943.00 | | 466 149.00 |
230 Autres produits | 372.00 | 786.00 | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 522.00 | 524 729.00 | | 466 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 239.00 | 346 028.00 | | 301 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | 7 911.00 | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385.00 | 1 016.00 | | 385.00 |
242 Autres charges externes. | 45 093.00 | 39 605.00 | | 45 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | 2 076.00 | | 3 548.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 199.00 | 40 545.00 | | 31 199.00 |
252 Charges sociales | 7 854.00 | 13 390.00 | | 7 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 600.00 | 1 889.00 | | 2 600.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 159.00 | 452 460.00 | | 392 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 362.00 | 72 269.00 | | 74 362.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 1 115.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 203.00 | 71 157.00 | | 73 203.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 126.00 | | | 123 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |