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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 746.00 | 50 351.00 | 3 395.00 | 53 746.00 |
040 Immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 977.00 | 50 351.00 | 90 626.00 | 140 977.00 |
060 Stock marchandises | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
084 Disponibilités | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
110 Total général Actif | 280 450.00 | 50 351.00 | 230 098.00 | 280 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 114.00 | 249 105.00 | | 295 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 100.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 054.00 | 1 363.00 | | 3 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 670.00 | 256 567.00 | | 299 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 559.00 | 162 419.00 | | 176 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 127.00 | -3 386.00 | | 1 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 954.00 | 702.00 | | 954.00 |
242 Autres charges externes. | 40 595.00 | 28 428.00 | | 40 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 1 588.00 | | 1 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 333.00 | 17 922.00 | | 12 333.00 |
252 Charges sociales | 4 103.00 | 2 106.00 | | 4 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 064.00 | 3 215.00 | | 2 064.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 335.00 | 213 000.00 | | 239 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 335.00 | 43 567.00 | | 60 335.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 236.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 50.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 868.00 | 43 282.00 | | 59 868.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 968.00 | | | 140 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |