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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 155.00 | 20 568.00 | 20 587.00 | 41 155.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 655.00 | 20 568.00 | 69 087.00 | 89 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
072 Créances – Autres | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
084 Disponibilités | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
110 Total général Actif | 114 528.00 | 20 568.00 | 93 960.00 | 114 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 625.00 | 220 551.00 | | 250 625.00 |
230 Autres produits | 544.00 | 3.00 | | 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 170.00 | 220 554.00 | | 251 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 370.00 | 86 826.00 | | 92 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | 554.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 66 815.00 | 57 680.00 | | 66 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 463.00 | | 1 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 457.00 | 68 744.00 | | 77 457.00 |
252 Charges sociales | 4 825.00 | 4 308.00 | | 4 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 314.00 | 4 253.00 | | 4 314.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 24.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 628.00 | 223 853.00 | | 247 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 541.00 | -3 300.00 | | 3 541.00 |
294 Charges financières | 2 489.00 | 2 112.00 | | 2 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | 2 103.00 | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166.00 | -7 515.00 | | -166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 391.00 | | | 391.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -391.00 | | | -391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |