| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 589.00 | 27 757.00 | 12 832.00 | 40 589.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 089.00 | 27 757.00 | 61 332.00 | 89 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
084 Disponibilités | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 691.00 | | 120 691.00 | 120 691.00 |
110 Total général Actif | 209 781.00 | 27 757.00 | 182 023.00 | 209 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 829.00 | 236 264.00 | | 153 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
230 Autres produits | 1 511.00 | 11 788.00 | | 1 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 866.00 | 248 052.00 | | 179 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 017.00 | 79 415.00 | | 55 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 926.00 | -7 037.00 | | -4 926.00 |
242 Autres charges externes. | 39 835.00 | 63 927.00 | | 39 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | 1 248.00 | | 4 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 943.00 | 82 529.00 | | 57 943.00 |
252 Charges sociales | 11 369.00 | 22 444.00 | | 11 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 468.00 | 2 805.00 | | 2 468.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 8.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 244.00 | 245 339.00 | | 166 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 622.00 | 2 713.00 | | 13 622.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 1 425.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 640.00 | 199.00 | | 10 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 694.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 408.00 | 395.00 | | 2 408.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |