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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 275.00 | 35 066.00 | 8 209.00 | 43 275.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 660.00 | 35 066.00 | 83 594.00 | 118 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
072 Créances – Autres | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
084 Disponibilités | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
110 Total général Actif | 190 539.00 | 35 066.00 | 155 472.00 | 190 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 134.00 | | | 214 134.00 |
230 Autres produits | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 354.00 | | | 217 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
242 Autres charges externes. | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
252 Charges sociales | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 552.00 | | | 209 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 698.00 | | | 8 698.00 |