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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 312.00 | 51 156.00 | 42 157.00 | 93 312.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 697.00 | 51 156.00 | 117 542.00 | 168 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
072 Créances – Autres | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
084 Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
110 Total général Actif | 249 018.00 | 51 156.00 | 197 862.00 | 249 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 196.00 | | | 333 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 570.00 | | | 335 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
242 Autres charges externes. | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 225.00 | | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 733.00 | | | 157 733.00 |
252 Charges sociales | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 787.00 | | | 334 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 783.00 | | | 783.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 356.00 | | | 148 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |