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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 974.00 | 326.00 | 647.00 | 974.00 |
040 Immobilisations financières | 564 924.00 | | 564 924.00 | 564 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 898.00 | 326.00 | 565 572.00 | 565 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
110 Total général Actif | 595 480.00 | 326.00 | 595 154.00 | 595 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
230 Autres produits | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
242 Autres charges externes. | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
252 Charges sociales | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 349.00 | | | 566 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |