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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 974.00 | 651.00 | 323.00 | 974.00 |
040 Immobilisations financières | 534 925.00 | | 534 925.00 | 534 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 899.00 | 651.00 | 535 248.00 | 535 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
110 Total général Actif | 558 944.00 | 651.00 | 558 292.00 | 558 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 468.00 | | | 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 468.00 | 102 936.00 | | 102 468.00 |
230 Autres produits | | 2 286.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 468.00 | 105 222.00 | | 102 468.00 |
242 Autres charges externes. | 9 958.00 | 9 612.00 | | 9 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 059.00 | 8 250.00 | | 8 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 655.00 | 56 697.00 | | 56 655.00 |
252 Charges sociales | 25 684.00 | 25 193.00 | | 25 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 681.00 | 100 076.00 | | 100 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 787.00 | 5 146.00 | | 1 787.00 |
280 Produits financiers | 24 000.00 | 25 000.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 4 353.00 | 6 136.00 | | 4 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 254.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 400.00 | 23 756.00 | | 21 400.00 |