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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 7 888.00 | 4 196.00 | 12 085.00 |
AP Constructions | 51 765.00 | 45 650.00 | 6 114.00 | 51 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 589.00 | 133 088.00 | 48 500.00 | 181 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 652.00 | 19 764.00 | 49 888.00 | 69 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 093.00 | 206 392.00 | 108 701.00 | 315 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 295.00 | | 204 295.00 | 204 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 388.00 | 206 392.00 | 312 996.00 | 519 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
DL TOTAL (I) | 212 808.00 | | | 212 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 996.00 | | | 312 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 885.00 | | 533 885.00 | 533 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 885.00 | | 533 885.00 | 533 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 415.00 | | | 558 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 969.00 | | | 522 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 836.00 | | 62 869.00 | 282 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 612.00 | 315 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 735.00 | 12 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 877.00 | 303 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 060.00 | | 4 760.00 | 10 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 776.00 | | 58 109.00 | 272 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 829.00 | 32 293.00 | 17 730.00 | 191 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | 563.00 | 2 735.00 | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 769.00 | 31 729.00 | 14 995.00 | 181 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 786.00 | 9 516.00 | 18 270.00 | 27 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VP Divers | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
VW T.V.A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 188.00 | 81 918.00 | 18 270.00 | 100 188.00 |