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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 9 792.00 | 2 292.00 | 12 085.00 |
AP Constructions | 52 365.00 | 46 963.00 | 5 402.00 | 52 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 589.00 | 164 336.00 | 17 253.00 | 181 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 603.00 | 32 599.00 | 17 004.00 | 49 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 644.00 | 253 691.00 | 41 952.00 | 295 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 622.00 | | 103 622.00 | 103 622.00 |
BZ Autres créances | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CF Disponibilités | 144 523.00 | | 144 523.00 | 144 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 297.00 | | 260 297.00 | 260 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 941.00 | 253 691.00 | 302 250.00 | 555 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 929.00 | | | 155 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 196 532.00 | | | 196 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
EA Autres dettes | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 250.00 | | | 302 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 931.00 | 34 728.00 | 13 968.00 | 232 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | 952.00 | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 091.00 | 33 776.00 | 13 968.00 | 224 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
UX Autres créances clients | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820.00 | 8 139.00 | 681.00 | 8 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 718.00 | 105 037.00 | 681.00 | 105 718.00 |