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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
072 Créances – Autres | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
084 Disponibilités | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 808.00 | | 104 808.00 | 104 808.00 |
110 Total général Actif | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
230 Autres produits | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 150.00 | | | 265 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
252 Charges sociales | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 480.00 | | | 243 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
294 Charges financières | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 440.00 | | | 10 440.00 |