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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 012.00 | 11 849.00 | 33 163.00 | 45 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 012.00 | 11 849.00 | 33 163.00 | 45 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378 611.00 | | 378 611.00 | 378 611.00 |
072 Créances – Autres | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
084 Disponibilités | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 944.00 | | 445 944.00 | 445 944.00 |
110 Total général Actif | 490 956.00 | 11 847.00 | 479 107.00 | 490 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 718 282.00 | | | 718 282.00 |
230 Autres produits | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 202.00 | | | 723 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 451 144.00 | | | 451 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 171.00 | | | -10 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 846.00 | | | 106 846.00 |
252 Charges sociales | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 246.00 | | | 725 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 117.00 | | | -5 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 430.00 | | | 150 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 379.00 | | | 59 379.00 |