| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 4 715.00 | 917.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 858.00 | 8 677.00 | 7 180.00 | 15 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 747.00 | 13 650.00 | 8 097.00 | 21 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BZ Autres créances | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CF Disponibilités | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 839.00 | 13 650.00 | 80 189.00 | 93 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 668.00 | | 174 668.00 | 174 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 668.00 | | 174 668.00 | 174 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 67.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 997.00 | | | 191 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 349.00 | | | 191 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 171.00 | 3 479.00 | | 10 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 3 479.00 | | 9 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 516.00 | 15 282.00 | 7 234.00 | 22 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 018.00 | | | 77 018.00 |