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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 394.00 | 5 204.00 | 1 190.00 | 6 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 856.00 | 11 693.00 | 4 163.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 508.00 | 17 155.00 | 5 353.00 | 22 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BZ Autres créances | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CF Disponibilités | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 389.00 | 17 155.00 | 68 234.00 | 85 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 478.00 | | | -14 478.00 |
DL TOTAL (I) | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 563.00 | | 127 563.00 | 127 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 439.00 | | | -5 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 478.00 | | | -14 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 747.00 | | 762.00 | 21 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 488.00 | | 762.00 | 21 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 650.00 | 3 505.00 | | 13 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 392.00 | 3 505.00 | | 13 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 293.00 | 3 015.00 | 1 279.00 | 4 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 039.00 | 23 760.00 | 1 279.00 | 25 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
YT Sous‐traitance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 013.00 | | | 55 013.00 |