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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 930.00 | | 521 930.00 | 521 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 318.00 | 100 175.00 | 7 143.00 | 107 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 000.00 | 132 431.00 | 532 569.00 | 665 000.00 |
BT Marchandises | 360 452.00 | 73 505.00 | 286 947.00 | 360 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CF Disponibilités | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 442.00 | 73 505.00 | 373 937.00 | 447 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 442.00 | 205 936.00 | 906 507.00 | 1 112 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 501 922.00 | 420 794.00 | | 501 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 893.00 | 81 129.00 | | 51 893.00 |
DL TOTAL (I) | 555 465.00 | 503 573.00 | | 555 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 783.00 | 14 778.00 | | 62 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 287.00 | 131 771.00 | | 59 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 067.00 | 163 203.00 | | 187 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 538.00 | 39 836.00 | | 38 538.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 041.00 | 352 951.00 | | 351 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 507.00 | 856 526.00 | | 906 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 287.00 | 346 513.00 | | 312 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 157.00 | | 622 157.00 | 622 157.00 |
FG Production vendue services | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 710.00 | | 622 710.00 | 622 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 505.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 795.00 | 29 840.00 | | 12 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 932.00 | 714 459.00 | | 685 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 039.00 | 633 329.00 | | 634 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 893.00 | 81 129.00 | | 51 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 061.00 | | 4 940.00 | 660 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 930.00 | | | 521 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 635.00 | | 4 940.00 | 134 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 258.00 | 2 173.00 | | 130 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 258.00 | 2 173.00 | | 130 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 212.00 | 73 505.00 | 63 212.00 | 63 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 212.00 | 73 505.00 | 63 212.00 | 63 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 212.00 | 73 505.00 | 63 212.00 | 63 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 505.00 | 63 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 068.00 | 187 068.00 | | 187 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 850.00 | 16 096.00 | 38 754.00 | 54 850.00 |
VI Groupe et associés | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VW T.V.A. | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 041.00 | 312 287.00 | 38 754.00 | 351 041.00 |