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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 521 930.00 | | 521 930.00 | 521 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 768.00 | 11 842.00 | 31 926.00 | 43 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 854.00 | 103 369.00 | 6 485.00 | 109 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 249.00 | 115 211.00 | 564 037.00 | 679 249.00 |
BT Marchandises | 422 764.00 | 72 449.00 | 350 315.00 | 422 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BZ Autres créances | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CF Disponibilités | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 626.00 | 72 449.00 | 417 176.00 | 489 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 875.00 | 187 660.00 | 981 214.00 | 1 168 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 553 815.00 | 501 922.00 | | 553 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 304.00 | 51 893.00 | | 59 304.00 |
DL TOTAL (I) | 614 770.00 | 555 465.00 | | 614 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 873.00 | 62 784.00 | | 97 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 657.00 | 59 287.00 | | 43 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 484.00 | 187 067.00 | | 184 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 171.00 | 38 538.00 | | 34 171.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 3 363.00 | | 6 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 444.00 | 351 041.00 | | 366 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 214.00 | 906 507.00 | | 981 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 963.00 | 312 287.00 | | 295 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 179.00 | 7 427.00 | 600 606.00 | 593 179.00 |
FG Production vendue services | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 585.00 | 7 427.00 | 602 013.00 | 594 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 449.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 12 795.00 | | 15 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 755.00 | 685 932.00 | | 677 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 451.00 | 634 038.00 | | 618 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 304.00 | 51 893.00 | | 59 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 001.00 | | 37 564.00 | 665 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 315.00 | 679 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 315.00 | 153 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 930.00 | | | 521 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 575.00 | | 37 364.00 | 139 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | 200.00 | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 431.00 | 6 095.00 | 23 315.00 | 132 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 431.00 | 6 095.00 | 23 315.00 | 132 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 505.00 | 72 449.00 | 73 505.00 | 73 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 505.00 | 72 449.00 | 73 505.00 | 73 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 505.00 | 72 449.00 | 73 505.00 | 73 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 449.00 | 73 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 485.00 | 184 485.00 | | 184 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 134.00 | 22 653.00 | 70 481.00 | 93 134.00 |
VI Groupe et associés | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VW T.V.A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 311.00 | 301 830.00 | 70 481.00 | 372 311.00 |