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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 482.00 | | 1 912 482.00 | 1 912 482.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 300.00 | | 1 920 300.00 | 1 920 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 912 482.00 | | 1 912 482.00 | 1 912 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DG Autres réserves | 63 241.00 | 28 729.00 | | 63 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 558.00 | 44 511.00 | | 56 558.00 |
DK Provisions réglementées | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 182.00 | 1 812 623.00 | | 1 859 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 063.00 | 89 769.00 | | 46 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 054.00 | 13 017.00 | | 15 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 118.00 | 104 475.00 | | 61 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 300.00 | 1 917 098.00 | | 1 920 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 118.00 | 60 022.00 | | 61 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 103.00 | -2 494.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 997.00 | 50 000.00 | | 59 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439.00 | 5 488.00 | | 3 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 558.00 | 44 511.00 | | 56 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 482.00 | | | 1 912 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 482.00 | | | 1 912 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |