| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 482.00 | | 1 912 482.00 | 1 912 482.00 |
BZ Autres créances | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 864.00 | | 1 929 864.00 | 1 929 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 912 482.00 | | 1 912 482.00 | 1 912 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 000.00 | 1 564 000.00 | | 1 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DG Autres réserves | 109 800.00 | 63 241.00 | | 109 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 728.00 | 56 558.00 | | 58 728.00 |
DK Provisions réglementées | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 911.00 | 1 859 182.00 | | 1 907 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 953.00 | 15 054.00 | | 21 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 953.00 | 61 118.00 | | 21 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 864.00 | 1 920 300.00 | | 1 929 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 953.00 | 61 118.00 | | 21 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260.00 | -1 103.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269.00 | 3 439.00 | | 1 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 728.00 | 56 558.00 | | 58 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 482.00 | | | 1 912 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 482.00 | | | 1 912 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VI Groupe et associés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |