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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 014 981.00 | | 1 014 981.00 | 1 014 981.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 531.00 | 61 563.00 | 25 968.00 | 87 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 981.00 | 30 370.00 | 11 611.00 | 41 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 147 553.00 | 91 933.00 | 1 055 620.00 | 1 147 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -11 306.00 | | -11 306.00 | -11 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
110 Total général Actif | 1 173 434.00 | 91 933.00 | 1 081 501.00 | 1 173 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 615 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 833 045.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 638.00 | | | 360 638.00 |
230 Autres produits | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 894.00 | | | 360 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
242 Autres charges externes. | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
252 Charges sociales | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
262 Autres charges | 581.00 | | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 950.00 | | | 197 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
294 Charges financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 138 333.00 | | | 1 138 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 859.00 | | | 859.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -859.00 | | | -859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 592.00 | | | 592.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |