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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 961 292.00 | | 961 292.00 | 961 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 554.00 | 9 035.00 | 3 519.00 | 12 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 983 332.00 | 18 521.00 | 964 811.00 | 983 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 473.00 | | -1 473.00 | -1 473.00 |
BZ Autres créances | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
CF Disponibilités | 168 055.00 | | 168 055.00 | 168 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 199.00 | | 206 199.00 | 206 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 531.00 | 18 521.00 | 1 171 010.00 | 1 189 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 828.00 | 800 829.00 | | 802 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 687.00 | 111 999.00 | | 91 687.00 |
DL TOTAL (I) | 949 515.00 | 967 828.00 | | 949 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 848.00 | 61 557.00 | | 68 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 518.00 | 141 494.00 | | 112 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 581.00 | 3 907.00 | | -1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 29 436.00 | | 11 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 994.00 | 34 954.00 | | 27 994.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 4 653.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 495.00 | 276 000.00 | | 221 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 010.00 | 1 243 828.00 | | 1 171 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 093.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 413.00 | | 46 957.00 | 1 000 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 038.00 | 983 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 871.00 | 970 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 108.00 | 12 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 510.00 | | 46 139.00 | 969 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 843.00 | | 818.00 | 27 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 356.00 | 1 599.00 | 15 434.00 | 32 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 869.00 | 1 599.00 | 15 434.00 | 22 869.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VI Groupe et associés | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 075.00 | 223 075.00 | | 223 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
ST Autres comptes | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |