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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 806 181.00 | 226 375.00 | 579 806.00 | 806 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 444.00 | 91 019.00 | 56 425.00 | 147 444.00 |
040 Immobilisations financières | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 527.00 | 317 394.00 | 653 133.00 | 970 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 483.00 | | 91 483.00 | 91 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 825.00 | | 285 825.00 | 285 825.00 |
072 Créances – Autres | 343 666.00 | | 343 666.00 | 343 666.00 |
084 Disponibilités | 671 126.00 | | 671 126.00 | 671 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 406 276.00 | | 1 406 276.00 | 1 406 276.00 |
110 Total général Actif | 2 376 803.00 | 317 394.00 | 2 059 409.00 | 2 376 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 975 011.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 258 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 233.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 214 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 801 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 059 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 290 314.00 | | | 290 314.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 734.00 | | | 770 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302 146.00 | | | 302 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 353.00 | | | 102 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 669.00 | | | 95 669.00 |