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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 930 661.00 | 271 748.00 | 658 913.00 | 930 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 069.00 | 128 759.00 | 35 310.00 | 164 069.00 |
040 Immobilisations financières | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 111 632.00 | 400 506.00 | 711 125.00 | 1 111 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390 586.00 | 63 300.00 | 327 286.00 | 390 586.00 |
072 Créances – Autres | 149 475.00 | | 149 475.00 | 149 475.00 |
084 Disponibilités | 876 539.00 | | 876 539.00 | 876 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 573 236.00 | 63 300.00 | 1 509 936.00 | 1 573 236.00 |
110 Total général Actif | 2 684 868.00 | 463 806.00 | 2 221 061.00 | 2 684 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 975 011.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 803.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 247 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 433.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 361 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 221 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 970 527.00 | | | 970 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 254 887.00 | | | 254 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 823.00 | | | 166 823.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 300.00 | | | 63 300.00 |