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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 156.00 | 15 048.00 | 3 108.00 | 18 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 356.00 | 16 248.00 | 3 108.00 | 19 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
072 Créances – Autres | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
084 Disponibilités | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
110 Total général Actif | 87 389.00 | 16 248.00 | 71 142.00 | 87 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 564.00 | 198 950.00 | | 221 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 564.00 | 198 950.00 | | 221 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 821.00 | 56 359.00 | | 66 821.00 |
242 Autres charges externes. | 49 777.00 | 60 035.00 | | 49 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 784.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 721.00 | 54 638.00 | | 72 721.00 |
252 Charges sociales | 25 570.00 | 12 685.00 | | 25 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | 3 075.00 | | 2 427.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 422.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 924.00 | 188 998.00 | | 218 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 640.00 | 9 952.00 | | 2 640.00 |
290 Produits exceptionnels | | 808.00 | | |
294 Charges financières | 129.00 | 266.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 618.00 | 2 303.00 | | 3 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 326.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 107.00 | 6 866.00 | | -1 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |