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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
110 Total général Actif | 80 257.00 | 19 356.00 | 60 901.00 | 80 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 865.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 224.00 | 219 420.00 | | 243 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 132.00 | 219 420.00 | | 251 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 616.00 | 30 737.00 | | 66 616.00 |
242 Autres charges externes. | 63 281.00 | 77 840.00 | | 63 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 987.00 | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 018.00 | 78 944.00 | | 91 018.00 |
252 Charges sociales | 21 786.00 | 20 336.00 | | 21 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | 489.00 | | 241.00 |
262 Autres charges | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 542.00 | 209 333.00 | | 245 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 590.00 | 10 087.00 | | 5 590.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 74.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 545.00 | 4 950.00 | | 3 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 1 319.00 | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 344.00 | 3 744.00 | | 1 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |